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中国第一重型机械股份公司

 

  2013年上半年,公司实现营业收入33.76亿元,同比减少5.12亿元,同比下降13.17%。实现利润总额-3.55亿元,同比减少4.42亿元。目前,受外部市场环境影响,企业发展面临着一些挑战:一是全行业低端制造能力过剩,能力大于需求,造成恶性竞争;二是产品价格下降,造成效益下滑,冶金设备、大型铸锻件等产品处于低迷期,同时盈利能力较强的石化产品、核电产品所占比例降低。三是回款难度加大,受全球经济下滑和传统销售模式影响,公司应收账款不断上升。究其原因,从企业自身来看,公司“制造型”企业特征突出,仍处于产业价值链的中低端;同时,创新能力与发达国家的世界一流企业相比仍有差距,量大面广的原始创新产品不足,为用户提供全面系统解决方案的能力仍然相对较弱。从整个行业来看,我国重型装备制造业还存在诸多深层次矛盾和问题,表现在五个方面:一是缺乏系统解决方案能力;二是缺乏现代化大生产手段;三是缺乏足够的国际市场竞争力;四是缺乏支撑发展的创新产品;五是缺乏商业模式的创新。

  下一步,公司将坚持走“八个并重转变”发展道路,大力推进企业转型升级,积极推进热加工流程再造项目等,提高向产业链上下游延伸、提供新领域服务的能力,通过研发、设计、实验、首台首套、示范工程、产业化和批量化等产品开发的全过程研究,增强为用户提供技术集成、设备成套、工程总包的全面系统解决方案能力。

  营业收入变动原因说明:上半年公司营业收入为33.76亿元,同比减少5.12亿元,减少13.17%,主要原因:一是受全球经济形势的影响,国内经济增长乏力,下游行业发展不容乐观,公司上半年销量虽较同期稍有增加,但产品价格下降,导致收入较同期有所减少;二是公司上半年出产产品结构与去年发生较大变化,高附加值产品所占比重减少,导致公司本年营业收入较同期有所下滑。

  营业成本变动原因说明:上半年公司营业成本为30.54亿元,同比增加0.18亿元,增加0.6%,主要原因是公司投料周期内部分原材料、能源价格的上涨,导致出产产品成本较同期略有增加。

  销售费用、管理费用变动原因说明:上半年公司销售费用0.52亿元,同比减少0.02亿元,减少2.83%;管理费用3.95亿元,同比减少0.94亿元,同比减少19.21%,主要原因是公司为了降本增效,在年初压缩了部分费用项目预算指标,最多的将指标压缩50%,从上半年的实际完成情况看,费用控制初见成效。

  财务费用变动原因说明:上半年公司财务费用为2.65亿元,同比增加0.88亿元,增加49.94%,主要原因是2011年12月及2012年9月各发行公司债券25亿元,使得上半年计提债券的利息基数为50亿元,同期为25亿元,导致本期计提利息较同期增加。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元,同比增加9.99亿元,主要原因:一是公司上半年加大货款催收力度,使得销售商品提供劳务收到的现金较同期增加6.16亿元,二是公司严格控制资金支出,购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少4.23亿元。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-4.03亿元,同比减少22.22亿元,主要原因:一是公司为增加收益,去年年末将暂时闲置的8.5亿元资金,办理了定期存款理财业务,本年到期收回;2011年末将暂时闲置的20亿元资金办理了定期存款理财业务,2012年上半年到期收回,导致投资活动现金流入同比减少11.5亿元;二是本年新增理财业务11.91亿元,同期未发生,导致投资活动现金流出同比增加11.91亿元。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为-11.12亿元,同比增加0.84亿元,主要原因是公司根据生产经营所需,加大了资金管控力度,银行借款增量较同期有所减少。

  研发支出变动原因说明:上半年公司研发支出为总额为1.79亿元,同比减少0.26亿元,降低12.59%,主要原因是公司上半年严格控制资金使用,使得研究开发费较同期有所减少。

  上半年,公司实现利润总额-3.55亿元,同比减少4.42亿元,利润总额下降主要是受销售收入减少和综合毛利率下降影响所致,共计减少利润5.30亿元。一是受全球经济复苏乏力,国内经济增速放缓等因素影响,公司下游行业投资需求不足,公司主导产品订货价格有所下滑、产品结构发生改变,导致公司营业收入同比减少5.12亿元,按同期毛利率21.91%计算,减少利润1.12亿元;二是受产品价格下降、投料周期内部分原材料、能源价格的上涨及收入规模下降消化固定性费用能力减弱的影响,公司毛利率同比减少12.38个百分点,按本期收入33.76亿元计算,减少利润4.18亿元。

  年初公司确立的2013年全年经营目标是:商品产值120亿元,主营业务收入80亿元,确保实现盈利。2013年上半年,公司实际实现商品产值35.65亿元,主营业务收入33.76亿元,亏损3.55亿元,未能按照时间进度完成上半年进度目标。主要原因:一是全行业低端制造能力过剩,能力远大于需求,造成恶性竞争;二是产品价格下降,效益大幅度下滑;三是回款难度加大,造成近年来公司应收账款不断攀升,导致公司财务费用大幅增加。

  道路普通货物运输、大型物件运输(三类、四类)(《道路运输经营许可证》有效期至2013年6月19日);大中型货车维修(一类汽车维修)(《道路运输经营许可证》有效期至2014年5月20日)、一般经营项目:自备线路铁路货物运输;国际货物运输代理;国内货物运输代理(铁路、水路、航空、船务);货物装卸、储存(危险品除外)服务;物流方案设计、咨询服务;产品包装设计、制造;汽车零部件、铁路机车车辆配件销售;机械零部件加工。

  机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制、开发;设计、制作、代理、发布广告;技术咨询、服务、转让;机械加工;资料翻译;海水淡化设备开发、设计、制造。

  法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动(含货物进出口,技术进出口)。

  重型机械、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造;铸锻焊新产品开发、生产、销售、安装、调试、技术服务;机械铸锻、焊接技术咨询;五交化商品(不含专项审批)、建筑材料的销售;从事码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;货物、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

  机电产品设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询;机电产品销售(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。

  货币资金:上半年,货币资金账面余额31.99亿元,较年初降低17.38%,主要原因是公司为增加收益,根据资金使用情况,合理安排购买保本理财产品的额度不同,导致同比变化较大。

  其他流动资产:上半年,其他流动资产账面价值11.96亿元,较年初增长39.98%,主要原因是公司为增加收益,本年将暂时闲置的11.96亿元办理了定期存款理财业务,而年初办理了8.54亿元的定期存款理财业务。

  固定资产、在建工程:上半年,固定资产、在建工程账面价值分别为71.66亿元和9.22亿元,固定资产增幅0.37%,在建工程降幅4.12%,主要原因为部分基建技改项目完工转入固定资产所致。

  开发支出:上半年,开发支出账面价值为0.2亿元,较年初降低75.41%,主要原因为公司研发成果转化为无形资产所致。

  应付票据:上半年,应付票据账面余额为6.09亿元,较年初降低19.5%,主要原因是公司根据生产所需加大了采购控制力度,减少资金支出所致。

  应交税费:上半年,应缴税费账面余额为-0.42亿元,主要原因:一是上半年属于生产经营投料期,投入多于产出,导致增值税进项税额增加;二是按正常纳税属期上交了前期形成的应交税金。

  应付利息:上半年,应付利息账面余额为1.80亿元,较年初增加247%,主要原因是2011年12月及2012年9月分别发行了公司债券25亿元,导致计提利息的基数不同,应付利息增加所致。

  机电产品工程总承包;重型装备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;机械加工;特种焊条、焊剂及金属试件、液压缸、挤压管件的生产、销售;产品的售后安装调试服务;材料的理化检测、理化试验。国家有专营专项规定的按规定办理。

  重型机械制造;产品售后按照、调试服务、相关技术咨询;从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

  电气产品的制造、销售和服务,电气工程的设计、软件开发、技术服务,技术咨询,控制产品的销售代理

  重型数控机床、焊接、热处理、工业自动化设备的研发设计、生产制造、批发零售及技术处理服务。

  风能设备、风力发电机组的制造、设计、销售、安装、调试、技术服务;风场建设开发。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

  冶金机械及机械配件的销售、维修服务;冶金机械及机械配件的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。

  生产、经营、机械、汽车摩托车配件、建材产品;出口本企业自产的机床、木工机械(国家组织统一联合经营的出口产品除外)、电机;生产、加工;金属家具、塑料编织品。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

  压力容器制造;机械设备及零部件制造、加工、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)

  设计和运输业务与本公司机械制造业务密切相关,它们均是为完成机械制造而提供的配套服务。不同产品对设计和运输的要求不同,设计、运输业务收入和利润变化,主要是由于产品结构变化引起的。

  从收入构成分析,上半年受钢铁市场低迷影响,冶金成套设备、重型压力容器的收入总额较同期有所下降。重型压力容器盈利能力较强,收入的下降直接导致公司盈利能力减弱。随着核电项目审批的解禁,公司核能设备收入较同期有所增加。

  冶金成套设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件四类产品是收入的主体部分,占总收入80%,其中核能设备、重型压力容器等产品毛利率较高,为公司的盈利能力提供了有力支撑。现将这四类产品毛利情况分析如下:

  冶金成套设备:公司是钢厂全流程设备供应商,是国内最大的冶金成套设备制造商,产品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等,具备钢厂工程总承包能力和业绩。受金融危机、国家宏观调控政策和钢铁行业产能过剩的影响,冶金成套产品市场大幅收缩,导致市场竞争更加激烈,订货价格大幅下降,同时由于部分材料价格的上涨,使得产品利润空间受到严重挤压,近几年的毛利率都呈下降趋势。

  核能设备:通过近几年的发展,公司已经成为国内最大的核电锻件生产企业,90%以上的国产核电锻件、80%以上的国产核反应堆压力容器由公司生产,随着核电项目的解禁,本年收入同比增长39.1%,该类产品的价格相对稳定,盈利能力一直较强,虽然受生产成本上升的影响,毛利率下降幅度较大,但仍保持较高的盈利能力。

  重型压力容器:公司是国内最大的重型压力容器设备制造商,也是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业,目前国内石化企业所使用的国产锻焊结构加氢反应器90%为本公司生产。随着其他板块产品盈利能力的大幅下降,公司超半数的毛利额由重型压力容器提供。

  大型铸锻件:公司是国内大型铸锻件制造的主要厂家之一,拥有业内领先的生产装备和制造工艺,大型铸锻件生产技术达到世界先进水平。大型铸锻件受市场竞争及通胀压力影响,订货价格偏低,生产成本上升,使其盈利能力下降较快。

  从地区分布上看,我公司主要是以国内业务为主,近年来伴随着国际市场的成功开拓,重型压力容器、冶金成套等主打产品,已经具备和国际一流公司同台竞争的实力,按上半年生产计划,公司上半年出产国外产品较同期有所减少。

  大型铸锻件制造能力构筑了公司的核心竞争力,不仅是现有主导产品的成长基础,也是企业今后进入新领域、实施相关多元化的优势所在,更是公司从制造水平上相比其他竞争对手最直接的竞争优势。目前,公司具有一次性提供 700 吨以上钢水、最大钢锭 600 吨、最大铸件500吨、最大锻件400吨的生产能力,综合制造能力世界一流。

  新产品研发能力关乎制造企业的发展,是企业核心竞争力的关键要素。公司拥有国家级技术创新平台,国家级企业技术中心和行业唯一的重型技术装备国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研究所、国家重型锻压装备及工艺平台。具备业内领先的新产品、新工艺和新材料的开发能力、设备系统集成能力。

  募集资金使用情况详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证劵报》、《中国证券报》上的《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2013年半年度)》。

  4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  2013年3月2日,公司第二届董事会第六次会议批准了坏账准备计提比例和和固定资产折旧年限两项会计估计变更,从董事会通过之日起执行。具体为:

  应收款项账龄在7个月至1年的坏账计提比例由5%变更至0.5%。坏账准备计提比例变更原因:公司的应收款,80%以上的用户为中央企业和地方国有企业,发生坏账的可能性很小;从公司实际情况看,历年发生的实际坏账金额较小。为客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,便于投资者进行企业价值分析和评估,结合目前行业应收款项坏账准备计提比例以及公司的实际情况,公司决定对坏账准备计提比例进行调整。上半年账龄在7个月至1年应收款项,按坏账计提比例原5%与目前0.5%分别计算产生的影响金额为1.81亿元。

  固定资产的折旧年限,由加速折旧年限恢复到正常折旧年限,即由原来机械设备9年、动力设备11年、传导设备17年、工业炉窑8年、运输设备8年、工具用具9年;仪器仪表8年、计算机3年,变更为机械设备14年、动力设备18年、传导设备28年、工业炉窑13年、运输设备12年、工具用具14年、仪器仪表12年、计算机5年。由于采用加速折旧的方式,造成价值流和实物流分离,影响了不同期间产品成本的均衡性。为使固定资产计提的折旧更加公允,更能恰当反映公司实际的财务状况和经营成果,结合对现有设备的分析和公司实际情况,公司决定对固定资产折旧年限进行调整,即恢复采用加速折旧前的折旧年限,同时确保调整后综合折旧率不低于6%。固定资产在不考虑固定资产原值增减变化情况下,按原会计估计计提的累积折旧与目前会计估计计提的累积折旧数额的差额为1.29亿元。

  证券代码:601106 证券简称: 中国一重 公告编号:临2013—021

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国第一重型机械股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知及会议资料于2013年8月10日通过电子邮件方式发给公司所有董事,并于2013年8月20日采用通讯表决方式召开了公司第二届董事会第九次会议。会议应到董事9人,实到9人,出席本次会议的董事人数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

  1、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2013年半年度报告及其摘要》

  2、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2013年半年度)》。

  证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:临2013—022

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国第一重型机械股份公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知及会议资料于2013年8月10日通过电子邮件方式发给公司所有监事,会议于2013年8月20日采用通讯表决方式举行。会议应到监事5人,实到5人。出席本次会议的监事人数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  1、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2013年半年度报告及其摘要》

  根据法律法规和《公司章程》的规定,公司监事会对公司编制的2013年半年度报告进行了审核,审核意见如下:公司监事会认为,公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定;公司2013年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公司财务状况和经营业绩。公司全体监事同意该报告。

  2、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2013年半年度)》

  证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:临2013--023

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,中国第一重型机械股份公司(以下简称 “公司”或“本公司”)编制了截至 2013 年 6月 30日的 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]79 号),公司于 2010 年 1 月 29 日至 2010 年2月1日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份20亿股,每股发行价5.70元,募集资金总额 1,140,000.00 万元,扣除发行费用 19,788.06 万元,本次实际募集资金净额为 1,120,211.94 万元。

  上述募集资金已于 2010 年2月4日存入本公司设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了验资报告(中瑞岳华验字[2010]第 019 号)。

  2.截止 2013 年 6月 30 日募集资金余额为97,290.57万元,明细见下表:

  2013年5月27日公司2013年第二届董事会第八次会议通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额为15亿元,使用期限不超过12个月,到期即归还到募集资金账户。

  2013年3月2日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议并通过了《公司关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过10亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。2013年3月5日使用闲置募集资金10亿元购买了八笔保本型银行理财产品。

  2009年7月12日,公司召开了2009年第二次临时股东大会,审议并通过了《公司关于首次公开发行募集资金投资项目可行性的议案》,同意公司将首次公开发行股票所募集资金超过拟募集资金总额部分用作补充流动资金,此次发行超过拟募集资金总额281,349.94万元。

  截至2013年6月30日,募集资金余额为254,642.81万元(含用于暂时补充流动资金的闲置募集资金15亿元、未到期的理财产品9.14亿元和利息手续费净额)。

  按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,公司于募集资金到位后,与中国银行富拉尔基支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

  2010年3月,公司将募集资金专户资金108,763.02万元,做为投资投给子公司“中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司”用于“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”的建设(募集资金项目之一),并设立专户监管,开户银行为中国银行大连开发区分行,专户账号为2204 4308 095 001 (新账号2830 5631 2668) ,2013年6月30日专户余额 1.23万元。为加强募集资金管理,2012年 8 月,中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司在中国银行富拉尔基支行开立专户,账号为 1702 1593 9548,将“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”募集资金42,493 万元转入该专户专项管理,2013年6月30日专户余额6,580.69万元。

  2010年11月、2011年9月和2012年4月公司分别将募集资金专户资金20,000.00万元、10,034.07万元和15,000.00万元,做为投资投给子公司“一重集团天津重工有限公司”用于“滨海制造基地项目”的建设(募集资金项目之一),并设立专户监管,开户银行为中国银行天津滨海分行,专户账号为2791 6027 0128 ,2013年6月30日专户余额360.67万元。

  公司本报告期募投项目的资金使用情况,详见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。 除此外,公司未将募集资金用于其他用途。

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目中固定资产投资项目募集资金使用量为 68.89 亿元。根据《中国第一重型机械股份公司第一届董事会第六次会议决议》,同意公司用 21.11 亿元募集资金置换在募集资金到位前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。扣除上述款项后募集资金余额为 47.78 亿元。

  2013年5月27日,公司2013年第二届董事会第八次会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额为15亿元,使用期限不超过12个月,到期即归还到募集资金账户。

  2013年3月2日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议并通过了《公司关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过10亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

  公司及子公司中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司于2013年3月5日使用闲置募集资金10亿元购买了八笔保本型银行理财产品,购买银行理财产品的具体内容如下:

  公司以1,500万元购买了中国银行中银基智通理财计划-流动性增强系列1335期理财产品,预期年化收益率3.8%,起止期限为2013年3月8日至2013年4月12日;以4,500万元购买了中国银行中银基智通理财计划-流动性增强系列1336期理财产品,预期年化收益率3.9%,起止期限为2013年3月8日至2013年4月23日;以21,000万元购买了中国银行中银集富专享理财计划2013第044期理财产品,预期年化收益率4.4%,起止期限为2013年3月5日至2013年9月4日;以34,000万元购买了中国银行中银集富专享理财计划2013第046期理财产品,预期年化收益率4.5%,起止期限为2013年3月5日至2013年12月5日。

  公司子公司中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司以800万元购买了中国银行中银基智通理财计划-流动性增强系列1335期理财产品,预期年化收益率3.8%,起止期限为2013年3月8日至2013年4月12日;以1,800万元购买了中国银行中银基智通理财计划-流动性增强系列1336期理财产品,预期年化收益率3.9%,起止期限为2013年3月8日至2013年4月23日;以16,400万元购买了中国银行中银集富专享理财计划2013第043期理财产品,预期年化收益率4.4%,起止期限为2013年3月5日至2013年9月4日;以20,000万元购买了中国银行中银集富专享理财计划2013第045期理财产品,预期年化收益率4.5%,起止期限为2013年3月5日至2013年12月5日。

  截止2013年6月30日,上述理财产品未到期91,400万元,占公司最近一期未经审计净资产的5.43%;已到期8,600万元,取得已到期理财收益393,457.52元;用募集资金购买的理财产品到期后,已将募集资金及取得的理财收益归还到募集资金账户。

  2009年7月12日,公司召开了2009年第二次临时股东大会,审议并通过了《公司关于首次公开发行募集资金投资项目可行性的议案》,同意公司将首次公开发行股票所募集资金超过拟募集资金总额部分用作补充流动资金。

  2010 年 1 月 29 日至 2010 年2月1日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份20亿股,每股发行价5.70元,募集资金总额 1,140,000.00 万元,扣除发行费用 19,788.06 万元,本次实际募集资金净额为 1,120,211.94 万元,超过拟使用募集资金总额281,349.94万元,用于补充流动资金。

  截止2013年6月30日,公司尚有对应项目的募集资金余额247,290.57万元,用于募投项目的后续建设,不存在募集资金节余的情况。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  中瑞岳华会计师事务所认为,公司截至2012年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  中银国际证券有限责任公司认为:公司2012年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排,符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。

  1、中银国际证券有限责任公司对公司2012年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

  2、中瑞岳华会计师事务所对公司2012年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

  经董事会、股东大会批准并予以公告置换出用于补充流动资金,在12个月内需归还

400-7436422

联系人:王经理 电话:400-7436422 邮箱:99426317@qq.com 地址:河南省 舞钢市 站街镇工业园区68号
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